中国私募行业风险评估及投资趋势研究报告2023-2030年
【全新修订】：2023年3月
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报告目录
第1章：私募行业综述及数据来源说明
1.1 私募行业界定

1.1.1 私募的界定

1.1.2 私募相似概念辨析

1.1.3 《国民经济行业分类与代码》中私募行业归属

1.2 私募的分类

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 本报告数据来源及统计标准说明

1.4.1 本报告权威数据来源

1.4.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章：中国私募行业发展环境分析
2.1 中国私募行业政策环境分析

2.1.1 中国私募行业监管体系及机构介绍

（1）中国私募行业主管部门

（2）中国私募行业自律组织

2.1.2 国家层面私募行业政策规划汇总及解读

（1）中国私募行业国家层面发展相关政策汇总——产业发展政策

（2）中国私募行业国家层面发展相关政策汇总——股权投资政策

2.1.3 31省市私募行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）

（1）31省市私募行业政策规划汇总

（2）31省市私募行业发展目标解读

2.1.4 国家重点规划/政策对私募行业发展的影响

（1）国家“十四五”规划对私募行业发展的影响

（2）“碳达峰、碳中和”战略对私募行业发展的影响

2.1.5 政策环境对私募行业发展的影响总结

2.2 中国私募行业经济环境分析

2.2.1 中国宏观经济发展现状

（1）中国GDP及增长情况

（2）中国固定资产投资情况

2.2.2 中国宏观经济发展展望

（1）国际机构对中国GDP增速预测

（2）国内机构对中国宏观经济指标增速预测

2.2.3 中国私募行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国私募行业社会环境分析

2.3.1 中国私募行业社会环境分析

（1）中国人口规模及增速

（2）中国中产及高净值人群规模

（3）中国储蓄率情况

2.3.2 社会环境对私募行业发展的影响总结

2.4 中国私募行业产业环境分析

2.4.1 中国金融市场发展现状

（1）中国市场发展情况

（2）中国债券市场发展情况

（3）中国股权融资环境分析

2.4.2 中国金融市场发展展望

2.4.3 产业环境对行业发展的影响分析

第3章：全球私募行业发展现状调研及市场趋势洞察
3.1 全球私募行业发展历程介绍

3.2 全球私募行业政法环境分析

3.3 全球私募行业发展现状分析

3.3.1 全球私募行业募资规模分析

（1）全球私募数量

（2）全球私募募集金额

3.3.2 全球私募行业细分市场分析

（1）私募行业细分市场结构

（2）私募行业细分市场发展现状

3.4 全球私募行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1 全球私募行业区域发展格局

3.4.2 重点区域一：美国私募市场分析

（1）行业发展现状

（2）监管情况

3.4.3 重点区域二：日本私募市场分析

（1）发展现状

（2）监管情况

3.5 全球私募行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1 全球私募行业市场竞争格局

3.5.2 全球私募企业兼并重组状况

3.5.3 全球私募行业重点企业案例（可定制）

（1）黑石集团（Blackstone Group）

（2）KKR

3.6 全球私募行业发展趋势预判及市场前景预测

3.6.1 对全球私募行业的影响分析

3.6.2 全球私募行业发展趋势预判

3.6.3 全球私募行业市场前景预测

3.7 全球私募行业发展经验借鉴

第4章：中国私募行业管理人市场发展状况
4.1 中国私募行业企业市场类型及入场方式

4.1.1 中国私募行业市场主体类型

4.1.2 中国私募行业企业入场方式

4.2 中国私募行业市场主体分析

4.2.1 中国私募行业市场主体规模分析

4.2.2 中国私募行业市场主体特征

（1）私募管理人结构

（2）私募管理人管理规模分布

4.3 中国私募证券投资管理人发展情况

4.3.1 中国私募证券投资管理人规模分析

4.3.2 中国私募证券投资管理人特征分析

4.4 中国私募股权及创业投资管理人发展情况

4.4.1 中国私募股权及创业投资管理人规模分析

4.4.2 中国私募股权及创业投资管理人特征分析

第5章：中国私募行业整体发展现状及发展痛点分析
5.1 中国私募行业发展历程分析

5.2 中国私募行业市场特性解析

5.3 中国私募行业整体运营状况

5.3.1 中国私募行业发展规模分析

（1）私募行业产品数量分析

（2）私募行业管理规模

5.3.2 中国私募行业投资者分布

5.3.3 中国私募行业资产投向分布

5.4 中国私募行业退出分析

5.4.1 中国私募退出方式分析

5.4.2 中国私募退出情况

5.5 中国私募行业市场发展痛点分析

第6章：中国私募行业市场竞争状况及融资并购分析
6.1 中国私募行业市场竞争布局状况

6.1.1 中国私募行业竞争者入场进程

6.1.2 中国私募行业竞争者省市分布热力图

6.1.3 中国私募行业竞争者投资策略分析

6.2 中国私募行业市场竞争格局

6.2.1 中国私募行业企业竞争集群分布

6.2.2 中国私募行业企业竞争格局分析

6.3 中国私募行业市场集中度分析

6.4 中国私募行业波特五力模型分析

6.4.1 中国私募行业供应商的议价能力

6.4.2 中国私募行业投资者的议价能力

6.4.3 中国私募行业新进入者威胁

6.4.4 中国私募行业替代品威胁

6.4.5 中国私募行业现有企业竞争

6.4.6 中国私募行业竞争状态总结

6.5 中国私募行业投融资状况

第7章：中国私募产业链全景梳理及行业生态分析
7.1 中国私募产业结构属性（产业链）分析

7.1.1 中国私募产业链结构梳理

7.1.2 中国私募产业链生态图谱

7.2 中国私募产业价值属性（价值链）分析

7.2.1 中国私募行业成本结构分析

7.2.2 中国私募行业价值链分析

7.3 中国私募行业生态-托管市场发展分析

7.3.1 中国托管市场概述

7.3.2 中国托管市场发展现状

7.3.3 中国托管市场前景趋势

7.4 中国私募行业生态-服务市场发展分析

7.4.1 中国服务市场概述

7.4.2 中国服务市场发展现状

7.4.3 中国服务市场前景趋势

第8章：中国私募行业细分产品市场发展状况
8.1 中国私募行业细分市场结构

8.2 中国私募细分市场一：私募证券投资

8.2.1 私募证券投资市场概述

8.2.2 私募证券投资市场发展规模

8.2.3 私募证券投资投资者分析

8.2.4 私募证券投资投向分析

8.2.5 私募证券投资发展趋势前景

8.3 中国私募细分市场二：私募股权

8.3.1 私募股权市场概述

8.3.2 私募股权市场发展规模

8.3.3 私募股权管理人分析

8.3.4 私募股权投资运作情况

8.3.5 私募股权投资退出情况

8.3.6 私募股权发展趋势前景

8.4 中国私募细分市场三：创业投资

8.4.1 创业投资市场概述

8.4.2 创业投资市场发展规模

8.4.3 创业投资管理人分析

8.4.4 创业投资投资运作情况

8.4.5 创业投资投资案例退出情况

8.4.6 创业投资发展趋势前景

8.5 中国私募行业细分市场战略地位分析

第9章：中国私募行业重点企业布局案例研究
9.1 中国私募重点企业布局梳理及对比

9.2 中国私募重点企业布局案例分析

9.2.1 上海洛书投资管理有限公司

（1）企业基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

（3）企业私募业务布局及发展状况

（4）企业私募业务最新发展动向追踪

（5）企业私募业务发展优劣势分析

9.2.2 上海千象资产管理有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

（3）企业私募业务布局及发展状况

（4）企业私募业务最新发展动向追踪

（5）企业私募业务发展优劣势分析

9.2.3 桥水（中国）投资管理有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

（3）企业私募业务布局及发展状况

（4）企业私募业务最新发展动向追踪

（5）企业私募业务发展优劣势分析

9.2.4 深圳前海玖瀛资产管理有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

（3）企业私募业务布局及发展状况

（4）企业私募业务发展优劣势分析

9.2.5 上海黑翼资产管理有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

（3）企业私募业务布局及发展状况

（4）企业私募业务最新发展动向追踪

（5）企业私募业务发展优劣势分析

9.2.6 浙江资产管理股份有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

（3）企业私募业务布局及发展状况

1）企业私募产品

2）企业私募业务销售布局状况

（4）企业私募业务最新发展动向追踪

（5）企业私募业务发展优劣势分析

9.2.7 上海展弘投资管理有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

（3）企业私募业务布局及发展状况

（4）企业私募业务发展优劣势分析

9.2.8 仁桥（北京）资产管理有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

1）企业整体业务架构

（3）企业私募业务布局及发展状况

（4）企业私募业务发展优劣势分析

9.2.9 深圳市康曼德资本管理有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

（3）企业私募业务布局及发展状况

（4）企业私募业务发展优劣势分析

9.2.10 浙江旌安投资管理有限公司

（1）企业发展历程及基本信息

（2）企业业务架构及经营情况

（3）企业私募业务布局及发展状况

（4）企业私募业务发展优劣势分析

第10章：中国私募行业市场前景预测及发展趋势预判
10.1 中国私募行业SWOT分析

10.2 中国私募行业发展潜力评估

10.3 中国私募行业发展前景预测

10.4 中国私募行业发展趋势预判

第11章：中国私募行业投资战略规划策略及建议
11.1 中国私募行业进入与退出壁垒

11.1.1 私募行业进入壁垒分析

11.1.2 私募行业退出壁垒分析

11.2 中国私募行业投资风险预警

11.3 中国私募行业投资价值评估

11.4 中国私募行业投资机会分析

11.4.1 私募行业细分领域投资机会

11.4.2 私募行业区域市场投资机会

11.5 中国私募行业投资策略与建议

11.6 中国私募行业可持续发展建议

图表目录

图表1：私募的界定

图表2：私募相关概念辨析

图表3：《国民经济行业分类与代码》中私募行业归属

图表4：私募的分类

图表5：本报告研究范围界定

图表6：本报告权威数据资料来源汇总

图表7：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表8：中国私募行业监管体系构成

图表9：中国私募行业主管部门

图表10：中国私募行业自律组织

图表11：截至2022年中国私募行业发展政策汇总

图表12：截至2022年中国股权投资市场募资政策概要

图表13：截至2022年各省市私募行业政策汇总

图表14：31省市私募行业发展目标解读

图表15：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》关于私募行业发展规划指导

图表16：截至2022年4月“碳中和”私募规模（单位：只，亿元）

图表17：政策环境对中国私募行业发展的影响总结

图表18：2010-2022年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表19：2010-2022年中国固定资产投资额（不含农户）及增速（单位：万亿元，%）

图表20：部分国际机构对2022年中国GDP增速的预测（单位：%）

图表21：2022年中国宏观经济核心指标预测（单位：%）

图表22：2015-2022年中国货币和准货币（M2）供应量与私募行业存量规模相关性

图表23：2015-2022年中国GDP与私募行业存量规模相关性

图表24：2010-2022年中国人口规模及自然增长率（单位：万人，‰）

图表25：2012-2022年中国中产结构变化趋势（单位：%）

图表26：2010-2022年中国高净值人群规模（单位：万人）

图表27：2010-2022年中国国内总储蓄率（单位：%）

图表28：社会环境对私募行业发展的影响分析

图表29：2014-2022年中国市场总股本及市值（单位：万亿元，万亿股）

图表30：2014-2022年中国市场成交额及数量（单位：万亿元，万亿股）

图表31：2014-2022年中国市场平均市盈率变化情况（单位：倍）

图表32：2014-2022年我国债券市场所有债券发行量及变化（单位：万亿元，%）

图表33：2022年债券市场主要债券品种发行量结构（单位：万亿元，%）

图表34：2016-2022年股权投资金额变化情况（单位：亿元，起）

图表35：2016-2022年股权投资金额变化情况（单位：亿元，起）

图表36：中国金融市场发展展望

图表37：全球私募行业发展历程

图表38：全球私募行业政法环境概况

图表39：2015-2022年全球私募数量（单位：只）

图表40：2015-2022年全球私募募集金额（单位：亿美元）

图表41：2022年全球私募行业细分市场结构（按照募集金额）（单位：%）

图表42：2015-2022年全球私募股权市场募资总额（单位：亿美元）

图表43：2015-2022年全球私募股权募资金额（单位：亿美元）

图表44：2022年全球不同地区家族办公室私募股权投资比例（单位：%）

图表45：2022年全球PE退出方式调研（单位：%）

图表46：2015-2022年全球风险投资（VC）募资金额（单位：亿美元）

图表47：2022年全球私募募资金额区域占比（单位：%）

图表48：截止2022年全球在募私募股权区域占比（按照金额）（单位：%）

图表49：2020-2022年美国私募数量（单位：只）

图表50：2020-2022年美国私募管理资产规模（单位：十亿美元）

图表51：截止2022年底美国私募类型结构（按照管理资产总价值）（单位：十亿美元，%）

图表52：日本私募分类

图表53：2015-2022年日本私募管理资产总额（单位：万亿日元）

图表54：截止2022年12月日本私募结构（按照管理资产总额）（单位：%）

图表55：截止2022年全球私募巨头管理资金规模对比（单位：亿美元）

图表56：截止2022年全球代表性私募企业兼并重组事件汇总（单位：亿美元，亿英镑）

图表57：2016-2022年黑石集团营收规模（单位：亿美元）

图表58：2022年黑石收费类资产管理规模（FEAUM）结构分析（单位：%）

图表59：2017-2022年KKR集团营收规模（单位：亿美元）

图表60：2022年KKR集团营收结构（单位：%）

图表61：KKR集团在华布局

图表62：全球私募行业发展趋势预判

图表63：2022-2027年全球私募募集金额预测（单位：亿美元）

图表64：全球私募行业发展经验借鉴

图表65：中国私募行业主体类型

图表66：2014-2022年中国私募管理人登记规模（单位：家）

图表67：2014-2022年中国私募管理人存量规模（单位：家）

图表68：2022年新登记中国私募管理人结构（单位：家，%）

图表69：2022年中国存量私募管理人结构（单位：家，%）

图表70：截止2022年底中国私募管理人管理资产规模分布（单位：家）

图表71：2014-2022年新登记中国私募证券投资管理人规模（单位：家）

图表72：2014-2022年中国私募证券投资管理人存量规模（单位：家）

图表73：2022年中国私募证券投资超百亿管理人投资策略分布（单位：家，%）

图表74：2014-2022年新登记私募股权及创业投资管理人规模（单位：家）

图表75：2014-2022年私募股权及创业投资管理人存量规模（单位：家）

图表76：2022年私募股权及创业投资股东背景结构（单位：%）

图表77：2022年私募股权及创业投资中外资属性（单位：%）

图表78：中国私募行业发展历程

图表79：中国私募行业市场特性解析

图表80：2017-2022年中国私募产品备案数量（单位：只）

图表81：2017-2022年中国各类型私募产品备案数量（单位：只）

图表82：2018-2022年中国私募产品清盘数量（单位：只）

图表83：2014-2022年中国私募存量产品数量（单位：只）

图表84：2014-2022年中国不同类型私募存量产品数量（单位：只）

图表85：2014-2022年中国私募基管理规模（单位：亿元）

图表86：2014-2022年中国不同类型私募管理规模（单位：亿元）

图表87：中国私募投资者分布（单位：%）

图表88：中国私募投向分析（单位：%）

图表89：中国私募退出方式分析

图表90：2012-2022年中国私募退出方式分析（单位：%）

图表91：中国私募行业市场发展痛点分析

图表92：2022年中国私募行业主要竞争者入场进程

图表93：截止2022年12月中国私募管理人区域分布top10（单位：家）

图表94：中国私募行业主要竞争者投资策略分析

图表95：中国百亿私募代表性企业战略集群状况

图表96：中国私募行业企业竞争格局分析

图表97：2019-2021年中国私募行业集中度（单位：%）

图表98：中国私募行业供应商的议价能力

图表99：中国私募行业投资者的议价能力

图表100：中国私募行业新进入者威胁

图表101：中国私募行业替代品威胁

图表102：中国私募行业现有企业竞争

图表103：中国私募行业竞争状态总结

图表104：2017年以来中国私募行业投融资事件汇总

图表105：中国私募产业链结构

图表106：中国私募产业链生态图谱

图表107：中国私募行业成本结构分析

图表108：中国私募行业价值链分析

图表109：托管业务分类

图表110：2021-2022年托管数量与金额变化情况（单位：万亿元，万只）

图表111：2021-2022年私募证券投资托管数量与金额变化情况（单位：万亿元，万只）

图表112：2021-2022年私募股权投资托管数量与金额变化情况（单位：万亿元，万只）

图表113：中国托管市场发展趋势

图表114：服务机构相关规定

图表115：2021-2022年服务产品数量与金额变化情况（单位：万亿元，万只）

图表116：2021-2022年私募证券投资服务产品数量与金额变化情况（单位：万亿元，万只）

图表117：2021-2022年私募股权投资服务产品数量与金额变化情况（单位：万亿元，万只）

图表118：2022年中国私募行业细分市场存量结构（按数量）（单位：%）

图表119：2022年中国私募行业细分市场存量结构（按规模）（单位：%）

图表120：私募证券投资特征

略····